Топ-10 акций в сфере недвижимости, которые стоит купить сейчас

В этой статье мы обсудим 10 лучших акций недвижимости для покупки сейчас. Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) владеют активами, связанными с недвижимостью, такими как здания, торговые центры, квартиры, отели, курорты, складские помещения, а также ипотечные кредиты и займы и обычно управляют ими. Акции недвижимости являются одной из самых выгодных инвестиций всех времен из-за высокой дивидендной доходности по сравнению с другими акциями, поскольку эти компании обязаны возвращать инвесторам 90% своей прибыли в виде дивидендов.

Стремительный рост тенденций к работе на дому во всем мире на фоне пандемии COVID-19 повлиял на сектор недвижимости. Несмотря на это, исследование PWC показало, что отрасль продолжает демонстрировать свою устойчивость, поддерживая ликвидность на рынках капитала. Акции недвижимости были одним из самых прибыльных секторов в S & P 500 с общей доходностью + 46,2% в прошлом году. По прогнозам, в 2022 году ситуация улучшится, поскольку ситуация возвращается в нормальное русло.

Ведущим подсектором в рейтинге REITs, основанном на обзоре новых тенденций, является подсектор промышленности / дистрибуции, поскольку он демонстрирует значительные инвестиции и перспективы развития. В этом подсекторе котируются акции Americold Realty Trust (NYSE:COLD), STAG Industrial (NYSE:STAG) и Alpine Income Property Trust, Inc. (NYSE:PINE). Такие компании, как Essential Properties Realty Trust (NYSE:EPRT), Mid-America Apartment Communities, Inc. (NYSE: MAA) и UMH Properties (NYSE:UMH), отстают, поскольку спрос на жилье для односемейных и многоквартирных домов, по прогнозам, вырастет, а арендная плата и цены вернутся к прежним максимумам. Отели, офисы и магазины розничной торговли серьезно пострадали во время вспышки, но с тех пор восстановились.Реклама

PGIM real estate сообщила, что есть девять тенденций, на которые следует обратить внимание при рассмотрении вопроса об инвестировании в REIT. Девять тенденций таковы: восстановление, переходящее в экспансию, города возвращаются, розничная торговля возвращается на повестку дня, перспективы предложения остаются слабыми, стремление к более крупным сделкам по мере роста объема инвестиций, смещение предложения долга в сторону увеличения объема небанковского капитала, рост популярности операционных сделок, усиление акцента на “зеленых” инвестициях и увеличение разрыва в показателях. Уверенность в бизнесе и прогнозы прибыльности высоки и, как ожидается, будут расти и дальше в последующие годы. Исследование Grand View прогнозирует, что объем мирового рынка недвижимости достигнет 5,85 трлн долларов к 2030 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) в 5,2%, начиная с этого года.

Наша методология

Мы составили список из 10 лучших акций недвижимости для покупки сейчас. Для каждой акции мы указали настроения в хедж-фондах, дивидендную доходность, количество держателей хедж-фондов, рыночную капитализацию, последние выплаты дивидендов и катализаторы будущего роста.

Имея в виду этот контекст, давайте теперь изучим наш список из 10 лучших акций на рынке недвижимости для покупки сейчас.

Топ-10 лучших акций недвижимости для покупки сейчас

Highwoods Properties, Inc. (NYSE:HIW) – 10 место

Количество держателей хедж-фондов: 17

Форвардная дивидендная доходность по состоянию на 6 августа 2022 года: 5,9%

Highwoods Properties Inc. (NYSE: HIW) – полностью интегрированная офисная компания REIT, которая владеет, развивает, приобретает, арендует и управляет недвижимостью в основном в Атланте, Шарлотте, Нэшвилле, Орландо, Питтсбурге, Роли, Ричмонде и лучших деловых районах Тампы (BBD). Компания владеет 26,9 миллионами квадратных футов площадей, которые сдаются в аренду более чем 1500 клиентам. Согласно их последнему отчету, 91,1% из их 162 зданий уже заняты на восьми упомянутых рынках.

На этот округ со штаб-квартирой в Роли приходится 24% чистого операционного дохода (NOI) HIW, за ним следуют Нэшвилл (22%) и Атланта (16%). Недавно компания приобрела два объекта в Шарлотте, один в субрынке Uptown CBD, а другой в субрынке South End. Общая сумма инвестиций составляет 230 миллионов долларов. Компания продолжает приобретать, отчуждать и развивать BBDS.

Заявленная выручка HIW за первый квартал 2022 года составила 206,38 миллиона долларов, что на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно показателям прибыльности компании, операционные средства (FFO) за первый квартал составили $ 1,03 на акцию, превысив консенсус-прогноз в $ 0,97. Благодаря такому сильному старту Highwoods повысила свой прогноз по FFO на 2022 год до 3,82-3,98 доллара за акцию по сравнению с предыдущим диапазоном в 3,76-3,92 доллара, учитывая мнение руководства о текущих и будущих рыночных условиях. Несмотря на то, что количество зданий со временем уменьшилось, средний срок аренды увеличился на 31% за последнее десятилетие. Рыночная капитализация компании составляет 3,6 миллиарда долларов.

Insider Monkey владеет 17 хедж-фондами после Highwoods Properties, форвардная дивидендная доходность которых составляет 5,9% по состоянию на 6 августа 2022 года. Совет директоров объявил о выплате дивидендов в размере $ 0,50 на акцию 14 июня 2022 года. Mizuho оценила Highwoods Properties Inc. (NYSE: HIW) нейтрально с целевой ценой в 46 долларов.

Agree Realty Corporation (NYSE:ADC) – 9 место

Количество держателей хедж-фондов: 21

Форвардная дивидендная доходность по состоянию на 6 августа 2022 года: 3,66%

Agree Realty Corporation (NYSE: ADC) была основана в 1971 году исполнительным председателем Ричардом Агентом с целью приобретения и развития недвижимости, сдаваемой в аренду крупным коммерсантам. Компания была публично зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1994 году и с тех пор расширила свой портфель до 1404 объектов недвижимости в 47 штатах общей арендуемой площадью 29 миллионов квадратных футов.

Walmart Inc (NYSE:WMT) владеет 6,6% акций ADC с годовой арендной платой в размере 24,5 млн долларов. За ним следуют Tractor Supply Co (NASDAQ: TSCO), Dollar General Corp (NYSE:DG) и Best Buy Co Inc (NYSE: BBY). Компания в основном фокусируется на розничных продавцах продуктов питания, товаров для дома и мини-маркетов, которые являются предметами первой необходимости, что позволяет им оставаться устойчивыми в любой ситуации.

Рыночная капитализация ADC составляет 5,50 миллиарда долларов, а цена за акцию составляет 73,11 доллара, согласно последнему отчету за июль 2022 года. У Insider Monkey есть 21 хедж-фонд, следующий за Agree Realty Corporation (NYSE: ADC), форвардная дивидендная доходность которого составляет 3,66%. Согласно отчету компании, скорректированный финансовый результат за первый квартал составил 0,97 доллара, превысив консенсус-прогноз в 0,94 доллара. С общей выручкой в 98,34 миллиона долларов компания превзошла консенсус-прогноз в 96,12 миллиона долларов за квартал.

Считается, что компания показала хорошие результаты за последние пять лет с общей доходностью для акционеров 87,4%. С 1994 года совокупная доходность акций составила 13% в годовом исчислении, а совокупный рост дивидендов с 2012 года составил 5,5% в годовом исчислении. ADC объявила о выплате дивидендов в размере $ 0,234 на акцию в июне прошлого 2022 года.

Berenberg Bank и Baird сохранили рейтинг покупок для Agree Realty Corporation (NYSE: ADC). Эти акции – “лучший выбор” аналитика JMP Securities Митча Джермейна, поскольку портфель акций компании оказался “солидным”, о чем свидетельствует тот факт, что арендная плата все еще взималась во время пандемии. Более того, он заявил, что операции компании по утилизации активов, хотя и менее подвержены экономическим колебаниям, делают аренду доступной для арендаторов с высокой кредитоспособностью. Жермен присвоил Agree Realty рейтинг лучших с целевой ценой в 81 доллар.

Regency Centers Corporation (NASDAQ:REG) – 8 место

Количество держателей хедж-фондов: 18

Форвардная дивидендная доходность по состоянию на 6 августа 2022 года: 3,98%

Regency Centers Corporation (NASDAQ: REG) – самоуправляемая компания REIT, которая владеет и управляет продуктовыми районами и общественными центрами. Компания была основана в 1963 году и сегодня увеличила свою общую рыночную капитализацию до 17 миллиардов долларов. Это второй по величине торговый центр REIT с более чем 400 объектами недвижимости, 80% из которых ориентированы на продуктовые магазины. Компания наиболее известна в Майами, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия.

Крупнейшими арендаторами Regency являются Publix, Kroger Co (NYSE: KR), Amazon Whole Foods (NASDAQ: AMZN) и Albertsons Companies Inc. (NYSE: ACI), поскольку компания продолжает фокусироваться на необходимости, сервисе, удобстве и ценности. Эта акция работает с известными розничными торговцами по всей территории США в различных категориях, включая розничную торговлю и услуги первой необходимости, рестораны первой необходимости и другую розничную торговлю и услуги.

REG стабильно увеличивала дивиденды на акцию в среднем на 3,6% за последние восемь лет. Их чистый операционный доход (NOI) находится в диапазоне от 2,5% до 3,0% в год, что в первую очередь обусловлено договорными сроками аренды, освобождением площадей и мероприятиями по перепланировке. Заявленные операционные средства (FFO) на разводненную акцию составляют $ 1,03, а ориентировочный показатель – $ 3,87 на разводненную акцию на 2022 год. 6 июля 2022 года инвесторам были выплачены денежные дивиденды в размере $ 0,6250 на акцию.

С 18 держателями хедж-фондов, основанными на последнем отчете Insider Monkey, и дивидендной доходностью в 3,98%, REG входит в топ-5 лучших акций недвижимости для покупки сейчас.

Ричард Хилл из Morgan Stanley поддержал рейтинг Regency Centers Corporation (NASDAQ: REG) Hold с целевой ценой в 63 доллара. Хуан К. Санабриа из BMO Capital сохранил рейтинг покупок для REG с целевой ценой в 78 долларов. В целом, The Street сохранила умеренный рейтинг покупок по этим акциям.

Sun Communities, Inc. (NYSE:SUI) – 7 место

Количество держателей хедж-фондов: 36

Форвардная дивидендная доходность по состоянию на 6 августа 2022 года: 2,2%

Sun Communities, Inc. (NYSE: SUI) – полностью интегрированная REIT, основанная в 1975 году и перешедшая в государственную собственность в 1993 году. Имея 646 объектов недвижимости MH, RV и marina в 39 штатах США, Канады, Пуэрто-Рико и Соединенного Королевства, компания является ведущим владельцем и оператором сообществ промышленного жилья (MH), курортов для транспортных средств отдыха (RV) и марин. Почти половина выручки компании генерируется промышленным жильем, 33% – домами на колесах, а остальное – пристанями для яхт. Одной из стратегий компании является приобретение недвижимости, и за десятилетие они смогли приобрести недвижимость на 11,1 миллиарда долларов, увеличив количество объектов в 4,8 раза.

За последние 20 лет компания добилась положительного роста NOI в одном и том же сообществе, что свидетельствует о постоянном и проверенном циклом органическом росте денежного потока. За тот же период среднегодовой рост доходов SUI в том же сообществе составил 5,1%, превысив показатель REIT для многоквартирных домов в 2,5%. Компания превзошла основные REIT и более широкие рыночные индексы за последние десять лет с ростом на 433,8% по сравнению с ростом на 260,7% для S & P 500 и ростом на 120,6% для MSCI IS REIT (RMS).

У компании 36 держателей хедж-фондов, а форвардная дивидендная доходность составляет 2,2%. Согласно отчету, финансовый результат за первый квартал составил $ 1,34, превысив ожидания в $ 1,33. Базовый доход на акцию вырос на 6,3%, что подтвердил председатель правления и главный исполнительный директор Гэри Шиффман. Учитывая этот попутный ветер, компания увеличивает свой прогнозируемый базовый FFO на 2022 год до $ 7,20- $ 7,32 с предыдущего прогноза в $ 7,07- $ 7,23 и консенсус-прогноза в $ 7,19. Компания также превысила прогнозный показатель выручки в 498,18 миллиона долларов, заявив о выручке в 548,5 миллиона долларов в прошлом квартале.

SUI выплачивает денежные дивиденды в размере 0,88 доллара на акцию в июле. За последние десять лет дивиденды этого REIT никогда не падали более чем на 10%. Рыночная капитализация компании на сегодняшний день составляет 19,552 миллиарда долларов.

Truist составил рейтинг покупок для Sun Communities с целевой ценой в 185 долларов. Аналитик считает, что рынок жилых комплексов, коттеджных поселков, марин и парков отдыха может обеспечить “значительный рост при разумной оценке”. За этим комментарием следует JMP securities, ожидающая, что внутренний и внешний рост компании приведет к “созданию чрезмерной стоимости”. и присвоившая ей рейтинг Превосходство с целевой ценой в 220 долларов.

Prologis, Inc. (NYSE:PLD) – 6 место

Количество держателей хедж-фондов: 37

Форвардная дивидендная доходность по состоянию на 6 августа 2022 года: 2,16%

Prologis Inc. (NYSE: PLD) – ведущая логистическая компания в сфере недвижимости с совместным инвестированием 984 миллионов квадратных футов в объекты недвижимости и девелопмент в 19 странах. Компания специализируется на аренде для частных лиц и розничных / онлайн-клиентов, включая Amazon Com Inc (NASDAQ:AMZN), Home Depot Inc. (NYSE: HD), FedEx Corp (NYSE:FDX). По состоянию на март 2022 года, когда 98,1% было сдано в аренду, текущая рыночная капитализация компании составляет 84,30 миллиарда долларов.

Крупнейший в мире владелец складских помещений недавно приобрел Duke Realty Corp. (NYSE:DRE), которые добавят 160 миллионов квадратных футов в портфель PLD. Акционеры Prologis будут владеть 80% REIT после этой сделки, в то время как 20% достанутся акционерам DRE. Приобретение будет нарастать в первый и второй годы, когда они планируют владеть 94% портфеля Duke. Ожидается, что это увеличит FFO в первый год после закрытия к концу года.

Prologis продолжает сообщать о рекордных значениях в этом 2022 году, когда компания опубликовала FFO в размере $ 1,09 за первый квартал, что превышает консенсус-оценки на $ 0,02 за акцию. Это на 12,4% больше прошлогоднего результата в 0,97 доллара на акцию. Кроме того, в первом квартале они достигли выручки в 1,22 миллиарда долларов, превысив оценки Уолл-стрит. Это представляет собой рост на 6,1% в годовом исчислении. Заявленный рост цены за акцию за последние 5 лет составил + 218% и + 399% за последнее десятилетие, опередив S & P 500, который вырос на 90,85% за последние 5 лет и на 224,08% за последние 10 лет.

Инвесторы Prologis получили дивиденды в размере 0,79 доллара на акцию по обыкновенным акциям компании и 1,0675 доллара на акцию по накопительным привилегированным акциям серии Q с погашением 8,54% 30 июня 2022 года. У компании форвардная дивидендная доходность 2,16% и 37 держателей хедж-фондов.

В то время как экономический спад негативно скажется на большинстве отраслей, это не относится к промышленной недвижимости. Быстрый рост арендной платы за промышленную недвижимость значительно облегчает арендодателям жесткие санкции против неплательщиков. Компания продолжает расти в условиях сегодняшней нестабильности рынка и экономической конъюнктуры, что делает ее одной из 10 лучших акций недвижимости для покупки сейчас. Wells Fargo сохраняет за Prologis рейтинг с перевесом, снизив целевую цену с 184 до 160 долларов.

Equinix Inc (NASDAQ:EQIX) – 5 место

Количество держателей хедж-фондов: 40

Форвардная дивидендная доходность по состоянию на 6 августа 2022 года: 1,84%

Equinix Inc (NASDAQ: EQIX) была основана в 1998 году как многопрофильный дата-центр, не зависящий от поставщика. Название EQUINIX было придумано из-за ценностей компании, которыми являются равенство, нейтралитет и интернет-обмен, поскольку они хотят обеспечить безопасное соединение и совместное использование трафика данных для своих клиентов. С тех пор EQIX расширила компанию и в настоящее время является глобальной компанией цифровой инфраструктуры, которая объединяет ведущие в отрасли организации в области финансов, производства, розничной торговли, транспорта, государственного управления, здравоохранения и образования. Они предоставляют более 2000 сетевых услуг, более 3000 облачных и ИТ-сервисов, более 450 контентных и цифровых медиа-сервисов и более 4700 предприятий. Компания продолжала улучшать свои показатели на протяжении последних 17 лет.

Согласно отчету компании за первый квартал 2022 года, квартальная выручка выросла на 10% до 1,7 миллиарда долларов по сравнению с первым кварталом 2021 года. Это 77-й квартал подряд роста выручки компании. Они ожидают, что превзойдут консенсус-прогноз в 1,79 миллиарда долларов и достигнут 1,81-1,83 миллиарда долларов ко второму кварталу. Скорректированные операционные фонды (AFFO) на акцию выросли на 15% до 7,16 доллара за акцию по сравнению с предыдущим кварталом. Также отмечается увеличение общей суммы AFFO на 16%, которая в настоящее время составляет 653 миллиона долларов. Инвесторам были выплачены дивиденды в размере 3,10 доллара на акцию 15 июня 2022 года.

Даже имея 240 центров обработки данных в 30 странах, Equinix продолжает расширяться. Недавно компания объявила о своем плане расширения в Чили, Африке и Австралии. EQIX также договорилась о стратегическом партнерстве с Entel, которое постепенно увеличит доходность компании на акцию. Ожидается, что пять объектов принесут 55 миллионов долларов годовой выручки и будут представлять собой покупку, кратную в 23 раза стоимости предприятия (EV) по сравнению с скорректированной прибылью до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в 2021 году. Текущая рыночная капитализация EQIX составляет 70 миллиардов долларов и она остается крупнейшим REIT-центром обработки данных в мире.

BMO Capital сохранила рейтинг рыночных показателей для EQIX 25 мая этого года, хотя целевая цена была снижена до $ 770 с $ 825. Аналитик назвал спрос на компанию “защитным” в более жестких макроэкономических условиях из-за растущих затрат на электроэнергию. Insider Monkey сообщает о 40 держателях хедж-фондов для этого REIT. Форвардная дивидендная доходность по состоянию на 6 августа 2022 года составляет 1,78%.

Realty Income Corporation (NYSE: O) – 4 место

Количество держателей хедж-фондов: 22

Форвардная дивидендная доходность по состоянию на 6 августа 2022 года: 4,08%

Доход от недвижимости (NYSE: O) является одной из 65 компаний в элитном индексе S & P 500 Dividend Aristocrats®, поскольку они инвестируют в людей и места более 50 лет. Компания обещает выплачивать надежные ежемесячные дивиденды, которые со временем увеличиваются, составляя совокупную среднегодовую доходность для акционеров в размере 15,3% и совокупный годовой темп роста дивидендов (CAGR) в 4,4% с момента ее публичного листинга в 1994 году. Сообщается, что O входит в десятку крупнейших мировых REIT с 11 200 объектами недвижимости по долгосрочным договорам чистой аренды с коммерческими арендаторами. На сегодняшний день рыночная капитализация компании составляет 39,03 миллиарда долларов.

Эта акция сотрудничает с известными розничными торговцами по всей территории Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, придерживаясь стратегии инвестирования в клиентов с неограниченными возможностями, низкой ценой и / или ориентированной на обслуживание составляющей их бизнеса. Крупнейшими арендаторами компании являются Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA), Dollar General Corp (NYSE:DG) и Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR). Realty диверсифицирует свой портфель, сдавая в аренду 83,6% своих клиентов в розничном бизнесе, 14,4% в промышленном бизнесе и 2,0% в других. Продуктовые магазины (10,4%), мини-маркеты (9,1%) и долларовые магазины приносят большую часть дохода (7,4%).

По данным, FFO за 1КВ2022 составил $ 0,98, превысив консенсус-прогноз в $ 0,97. Общая выручка компании за квартал также была впечатляющей и составила 807,3 миллиона долларов против консенсус-оценки в 765,88 миллиона долларов. Компания ожидает, что в 2022 году AFFO составит 3,94 доллара при диапазоне 3,84-3,97 доллара AFFO.

Совет директоров объявил о выплате дивидендов в размере $ 0,2475 на акцию за июль 2022 года, что является 116-м увеличением дивидендов с момента листинга на NYSE в 1994 году. Это на 0,2% больше по сравнению с предыдущими дивидендами в размере 0,2470 доллара на акцию. В настоящее время у Realty 22 владельца хедж-фондов, согласно последнему отчету Insider Monkey, и дивидендная доходность составляет 4,08%.

Рейтинг Realty Income (NYSE: O) понижен до аналогичного рейтинга Wolfe Research с целевой ценой в 73 доллара. Хотя в марте прошлого года акции получили рейтинг “Лучше всех”, финансовые аналитики не ожидают повышения стоимости недвижимости за последние пару месяцев, что делает их 8-ю по величине акциями недвижимости для покупки сейчас.

STAG Industrial, Inc (NYSE:STAG) – 3 место

Количество держателей хедж-фондов: 21

Прогнозная дивидендная доходность по состоянию на 6 августа 2022 года: 4,42%

Окружающая среда, социальная сфера и управление (ESG) – одна из тенденций, на которые следует обратить внимание в 2022 году при выборе лучших акций недвижимости для покупки сейчас. Одной из ведущих компаний ESG является STAG Industrial, Inc. (NYSE: STAG). Эти акции ориентированы на приобретение и эксплуатацию промышленной недвижимости.

Корпоративная стоимость STAG составляет 10,9 миллиарда долларов, она владеет 544 зданиями в 40 штатах площадью 108,6 миллиона арендуемых квадратных футов. Это состоит из 459 складских / распределительных зданий, 74 легких производственных зданий, 2 гибких / офисных здания, 9 зданий портфолио с добавленной стоимостью и 2 объекта с одной и несколькими арендаторами.

Давление на цепочку поставок велико, что вызывает постоянный спрос на складские помещения. В портфеле STAG почти 40% приходится на деятельность в сфере электронной коммерции, и ожидается, что через 7 лет объем продаж увеличится на 30%, а средний показатель продаж составит 13%. Заявленный базовый доход за первый квартал составил $ 0,53, превысив консенсус-прогноз в $ 0,52. Общая выручка компании за этот квартал была впечатляющей и составила 159,21 миллиона долларов против консенсус-оценки в 155,94 миллиона долларов.

Согласно последнему отчету Insider Monkey, в компании 21 владелец хедж-фондов. Совет директоров объявил о выплате дивидендов в размере 1,46 доллара на акцию 7 июля 2022 года. Средний темп роста дивидендов STAG за последние три года составил 0,84%. По последним данным, форвардная дивидендная доходность составляет 4,42%, что делает STAG Industrial, Inc. одной из лучших инвестиций на данный момент.

STAG Industrial, Inc. (NYSE: STAG) получила рейтинг “Лучше” от Baird, повысив его с нейтрального до целевой цены в 48 долларов. Майкл Мюллер из J.P. Morgan сохранил рейтинг STAG с целевой ценой в 39 долларов. В целом, The Street оценивает покупку этого REIT как умеренную со средней целевой ценой в 44,29 доллара.

Essential Properties Realty Trust (NYSE:EPRT) – 2 место

Количество держателей хедж-фондов: 19

Прогнозная дивидендная доходность по состоянию на 6 августа 2022 года: 4,34%

Фонд недвижимости Essential Properties (NYSE: EPRT), возглавляемый президентом и CEO Питом Мавойдесом, стремится создавать возможности для роста и предпринимательства на среднем рынке. Компания приобретает, владеет и управляет объектами недвижимости с одним арендатором, которые затем сдаются в долгосрочную аренду предприятиям, ориентированным на обслуживание или основанным на опыте, таким как рестораны, автомойки, автосервисы, медицинские и стоматологические услуги, круглосуточные магазины, прокат оборудования, развлечения, дошкольное образование, бакалея, здоровье и фитнес. EPRT владеет 1545 объектами недвижимости в 46 штатах, все из которых сданы в аренду 323 арендаторам, работающим в 16 отраслях.

Согласно отчету компании за первый квартал 2022 года, чистая прибыль на акцию выросла на 50% до $ 0,21, в то время как скорректированные операционные фонды (AFFO) на акцию выросли на 27% до $ 0,38. Пит Мавойдес прокомментировал, что они увеличили прогнозный диапазон AFFO на акцию в 2022 году до $ 1,50- $ 1,53, поскольку их балансовые отчеты и инвестиции продолжают укрепляться.

Текущая рыночная капитализация EPRT составляет 3,50 миллиарда долларов, у 19 держателей хедж-фондов доходность 4,34%. 14 июля 2022 года Essential Properties выплатила своим инвесторам дивиденды в размере 0,27 доллара на акцию, что на 3,8% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Компания Essential Properties Realty Trust (NYSE: EPRT) была оценена Stifel Evercose ISI и RJ Milligan как выгодная покупка с ориентировочной ценой в 28 долларов. Аналитики оценивают акцию как сильную покупку с целевой ценой в $ 30,92. Это ставит Essential Properties на второе место среди объектов REIT по стоимости покупки в настоящее время.

Alpine Income Property Trust, Inc. (NYSE:PINE) – 1 место

Количество держателей хедж-фондов: 8

Форвардная дивидендная доходность по состоянию на 6 августа 2022 года: 5,94%

Первым в списке лучших акций недвижимости для покупки сейчас является Alpine Income Property Trust, Inc. (NYSE: PINE), которая приобретает, владеет и управляет высококачественной чистой арендованной недвижимостью. Как и Agree Realty Corporation (NYSE: ADC), их основное внимание уделяется ведущим в отрасли арендаторам и основным секторам бизнеса для обеспечения создания долгосрочной стоимости. Хотя компания была основана недавно, в августе 2019 года, она позиционируется как уникальная, потому что в ней нет сотрудников и ею управляет Alpine Income Property Manager. Компания владеет 128 объектами недвижимости в 34 штатах, включая Walmart Inc. (NYSE: WMT), Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA) и Wells Fargo & Co. (NYSE:WFC).

Рыночная капитализация компании составляет 252 миллиона долларов при общей стоимости предприятия (TEV) в 529 миллионов долларов, что неудивительно, учитывая, что все ее объекты уже заняты. Кроме того, в течение первого квартала PINE приобрела 16 высококачественных объектов чистой аренды стоимостью 65,5 миллионов долларов.

Alpine Income Property Trust, Inc. (NYSE: PINE) насчитывает всего 8 держателей хедж-фондов, но ожидает получить самую высокую дивидендную доходность среди предыдущих компаний – 5,94%. Объявленный AFFO за первый квартал составил 0,48 доллара, превысив ожидания в 0,43 доллара. Более того, компания объявила о выручке в размере 10,8 миллиона долларов против 10,37 миллиона долларов в генеральном соглашении. Alpine Income Property повысила свой прогноз по AFFO на 2022 год до 1,53-1,58 доллара с 1,51-1,56 доллара из-за этих значительных неблагоприятных факторов. У Alpine высокий ролловер в 29% в течение следующего десятилетия, что делает его более безопасным и повышает соотношение риска и доходности REIT.

PINE выплатила денежные дивиденды в размере 0,27 доллара на акцию за первый и второй кварталы 2022 года. Это на 12,5% больше, чем выплаты за 4 квартал 2021 года, и доходность на 5,6% в годовом исчислении. Квартальные дивиденды выросли на 35% с начала 2020 года, что делает их самой высокой дивидендной доходностью при одном из самых низких прогнозируемых коэффициентов выплат.

Мировые финансовые компании Colliers Securities и BTIG сохранили рейтинг покупки недвижимости Alpine Income с целевой ценой в 23 доллара. Текущий консенсус аналитиков в отношении этого REIT – это сильная покупка со средней целевой ценой в 22,20 доллара, что на 14,1% выше текущих уровней.

У компании, несомненно, сильные финансовые показатели, что делает ее лучшим объектом недвижимости для покупки сейчас.